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  2015年05月《小康▪财智》下旬刊
  栏目:特别策划
牛市赢利 吃透六大政策股

★文 /《小康·财智》记者 范颖华

  
  南车、北车合并造就的股市新一轮高潮之后,你还在轻视政策股吗?本刊为你梳理当下最热门最值得研判最值得持续关注的六大政策股、概念股。
  
  看电视听新闻热炒政策股、概念股,一度被看作是股市小散户的小伎俩。但中国“神车”事件之后恐怕再没人敢轻视政策股、概念股。
  股市上可能有无穷的空穴来风,但股民们也从来都相信一句话:无风不起浪。
  那么除了央企合并这一大波政策股值得关注之外,还有哪些当下热门的政策股值得关注呢?
  
  六大政策股之一:央企合并
  5月7日起中国南车、中国北车停牌,直至合并完成后以中国中车股票简称复牌。南、北车合并所造就股市疯狂,将“央企将进行大规模兼并重组,数量或减至40家”(国务院国资委的回应只是称该消息未向其进行过采访或核实)之类声音推向高潮。
  目前央企112家、总资产约38万亿元,降至40家意味着力度空前巨大的合并。传闻中涉及的企业有中国中铁与中国铁建、南船与北船、中石油与中石化、中国电信与中国联通。
  有媒体已经透露,三大油企重组也并非无稽之谈。向中石化内部透露三大油企重组方案的,正是在5月4日正式退休、曾在董事长任上大刀阔斧推进改革的傅成玉。
  据知情人士透露,今年两会结束之后,时任董事长傅成玉在中石化总部向参与两会的代表委员证实,国家高层的确在就几套国有石油企业重组方案进行讨论,其中之一便涉及中石油与中石化的合并。
  对于合并方案的立足点何在,知情人士表示,中石油、中石化在长期的相互渗透中,重复建设严重,科研、工程都自成体系,因此并不排除按领域进行横向整合、合并同类项的可能性。
  仅以中国电信与中国联通的通信行业为例,目前,通信行业的国企改革大幕已经拉开。中国联通与中国电信合并的市场预期短期难以证伪。而从此前发牌虚拟运营商、设立铁塔公司开始,电信行业新一轮改革的势头渐起,运营商作为行业核心,有变革也是情理之中。
  通信行业国有企业改革的大幕已经拉开,后续有望迸发出较大的投资机会。
  过去,市场对通信行业国企改革的预期不足。但转型之年,通信行业在“互联网+”的驱使之下,投资机会精彩纷呈。因此,近期在央企改革主题行情持续发酵之下,中国联通、长江通信、东方通信等国有企业市场表现优异。我国的通信行业尤其是通信设备业具有全球竞争力,但是国有企业处于相对弱势地位,亟须通过国企改革增强管理层的动力。
  
  六大政策股之二:“一带一路”
  记者从国家发改委了解到,国家级“一带一路”战略规划的项目清单含国内外数百个项目,新疆、陕西、甘肃、浙江等省区项目清单浮出水面,其中各类产业园区和基础设施项目较集中。
  仅以甘肃新疆为例,“一带一路”项目投资分别近万亿元。
  甘肃省今年规划重大项目160余个,总投资约1万亿元,其中有很大一部分是与“一带一路”相关的项目,包括装备制造、交通、特色农业等领域的国内国际项目。这些项目将由省政府督导重点推进。同时,甘肃省今年将扩大与中西亚贸易合作范围,“一带一路”相关项目建设将陆续落实。
  在具体项目上,目前已经确定甘肃敦煌机场改扩建、张掖国际物流园、以色列政府贷款甘肃农田水利设施建设等。
  新疆自治区多个已经开工或即将开工的农业、能源、交通项目已经确定为“一带一路”重点项目。目前已经明确将在今年启动实施一批对丝绸之路经济带核心区建设全局具有引领作用的重大基础设施和产业发展项目。
  目前已知的相关项目包括新疆物流合作基地、科技合作交流中心、中塔农业示范园区、中哈农业示范园区,以及涉及钢铁、水泥、平板玻璃、能源多领域的中哈产能合作项目等。
  事实上,“一带一路”的概念股相当宽泛,还包括中国企业走出去向东南亚、中亚发展的利好趋势。据媒体报道,浙江省在近日丝路沿线合作项目对接交流会上推出重点项目54个,38家企业参与,投资及合同总额为156.86亿美元。该省商务厅厅长周日星表示,浙江省参与“一带一路”建设将以经贸合作为起步,充分发挥在全球轻工、日用消费品生产和国际采购的优势地位,优化浙江产业和企业的沿线布局,扩大沿线国家的经贸合作领域和规模。
  
  六大政策股之三:自贸区扩容
  去年以来,自贸区政策股最没悬念。中央通过广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案之后,自贸区再度升温。天津、福建和广东三地的金融业、贸易物流、园区开发等相关领域获受益。
  甚至,谁将是内地第一个自贸区也成为了极大的想象空间的事情。
  仅以兰州为例,据了解,兰州新区综合保税区主体工程建设已完成90%,将争取6月低封关运营,而以兰州新区综合保税区为申报核心区的兰州自贸区申报材料也已批转到商务部办理,如果获批,兰州将成为内陆首个自贸区。
  据了解,目前,兰州新区综合保税区主体工程建设已完成90%,将确保在今年6月底封关运营。在建设的同时,兰州新区综合保税区加大招商引资力度,目前已引进项目10个,计划总投资21.66亿元,其中签约项目9个。同时,已有39家企业注册入驻综合保税区。
  目前,国务院已将甘肃省提交的中国(兰州)自由贸易区申报材料批转到商务部办理,如若获批,兰州将成内陆首个自贸区。
  
  六大政策股之四:京津冀一体
  4月30日,中央政治局会议审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,作为本届政府重点提出的区域发展决策,同时也是一项重要的国家战略,战略的核心是有序疏解北京非首都功能,调整经济结构和空间结构,走出一条内涵集约发展的新路子,探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式,促进区域协调发展,形成新增长极。
  京津冀一体化势必带来巨量投资。《规划》包括总纲、实施细则和具体名录,细则中包括交通一体化细则、环保一体化细则和产业一体化细则。作为具有里程碑意义的历史性重要工程,京津冀一体化将带来巨量投资,并产生大量的投资机会。据财政部测算,京津冀一体化未来6年需要投入42万亿元。
  根据交通部公布的《全国沿海邮轮港口布局规划方案》,到 2020 年,将着力打造京津冀“一环六放射二航五港”的交通一体化体系。此外,到2020年环京津地区各城市客运将形成1小时交通圈,货运形成12小时通达圈,同时建成全国第一大港口群。交通一体化将带来许多重大投资项目,给基建、交运、港口、建材等相关产业链带来机会。  京津冀地区治理雾霾压力山大。在2014年空气质量较差的前10位城市中,京津冀城市占据了其中的8席。在一体化的建设发展当中,生态环境保护将成为必不可少的方面,经济与环境将协同发展。未来或尝试生态补偿,创立生态基金来加大环境保护力度,这对于区域内环保企业带来发展契机。
  
  六大政策股之五:长江经济带
  长江经济带建立体交通走廊,指导意见望年内出台。
  6亿人口,11个省市,作为长江流域最发达的地区、全国高密度的经济走廊之一,经济发展,交通先行。在建设长江经济带的进程中,以沿江重要港口为节点和枢纽,统筹推进水运、铁路、公路、航空、油气管网集疏运体系建设,打造综合立体交通走廊,将成为重要的推动力量。
  2013年,长江干线货运量达19.2亿吨,同比增长6.7%,稳居世界内河货运量首位,未来长江航运将更加繁忙。不少专家认为,要快速提升长江航道运输能力,需要建设立体交通走廊,让长江“供血能力”更足。
  长江流域发展研究院常务副院长徐长乐在接受媒体采访时指出,如果长江北岸、南岸都有相应的高等级的陆路通道,水运和陆运就可以有效配合,大幅提高长江流域运输能力。
  构建立体交通体系的重要性,已在沿长江11省市达成共识,尤其是中西部省份。5月5日,湖南省委书记、省人大常委会主任徐守盛主持召开省委常委会议时表示,要抓紧建设湖南内陆水、铁、空口岸体系,加强“一湖四水”航道疏浚。
  重庆市交通委员会提出,加快建设现代综合交通运输体系,着重完善重点港口集疏运通道,加快果园港进港铁路专线建设,抓紧研究并推进万州新田、涪陵龙头山等港口的铁路进港工作,确保及时形成港口综合集疏运体系,促进铁公水联运发展。同时,抓紧启动沿江货运铁路通道的研究论证工作。
  《湖北省长江经济带“十二五”规划》中提出目标:长江干线航道的通航能力大幅提升,干支直达的水运网络不断完善。以武汉新港为龙头的长江中游现代港口体系基本形成,武汉长江中游航运中心的地位进一步增强。
  江西省日前出台《关于全面扩大开放加快开放型经济发展升级的意见》,提出依托沪昆、向莆、京九、赣龙铁路干线,加快形成至上海、宁波、厦门、深圳的铁海联运五定班列运输网络;大力推进水运口岸平台建设,加快环鄱阳湖港口建设,振兴“千年赣鄱黄金水道”。
  长江经济带中的这一连串动作个个都值得关注和期待。
  
  六大政策股之六:土地流转与城镇化
  中央年初印发的《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》,推进土地承包经营权确权登记。伴随着方案的出台,业内预计政策将持续激活土改板块。
  业内人士普遍认为政策将持续催化土改板块。土地制度改革的深化将对我国农村和农业发展产生深刻的影响,农村建设用地流转将主要为农业发展带来土地变革机遇,对于农产品下游产业链来说,将面对更加稳定的市场环境,预计A股市场土地流转主题可能会反复出现。
  有分析师早就认为,今年土地流转的投资机会明显不同,以往只是概念吹风,而今年有现实的紧迫性。从农用地流转的角度看,农地流转和规模化经营有望给农业类上市公司带来三方面利好:坐拥农地上市公司价值重估带来的投资机会(利好拥有大量农地的上市公司);上市公司参与土地流转带来的业务扩张机会(利好种植业、养殖业龙头企业);农资市场新秩序的建立带来的投资机会(利好种业、农业机械、农药化肥行业龙头)。 
  城镇化是一个老主题的概念股,很多人认为没有新意,但当三农中土地流转与城镇化统筹考量的话,就会发现这一概念股也值得持续关注。土地流转速度逐步加快之后,必然会对农村土地政策产生深远的影响,使得农村的城镇化成为我国经济新的成长点。
  有分析师认为,土地流转概念之所以受到主力资金的追捧,其实质是在城镇化的推动下,相关上市公司对拥有的土地资源价值不得不进行资产重估。
  
  
  《小康•财智》2015年第05期
 
  

 
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来源:小康杂志
发布时间:2015-05-30


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